| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9637 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9405 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9542 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9879 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- |