| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.01206343 | -- | 2.5748 | 2.5577 | 2.6684 |
| 2024-05-24 | 1.01156393 | -- | 2.4863 | 2.5635 | 2.6913 |
| 2024-05-17 | 1.01108183 | -- | 2.6112 | 2.6298 | 2.7246 |
| 2024-05-10 | 1.01057576 | -- | 2.5944 | 2.6221 | 2.7353 |
| 2024-04-30 | 1.00987183 | -- | 2.6262 | 2.5882 | 2.7810 |
| 2024-04-26 | 1.00958403 | -- | 2.7150 | 2.6841 | 2.7805 |
| 2024-04-19 | 1.00905863 | -- | 2.7343 | 2.7125 | 2.7964 |
| 2024-04-12 | 1.00852978 | -- | 2.4341 | 2.7154 | 2.8205 |
| 2024-04-03 | 1.00790000 | -- | 2.5880 | 2.7827 | 2.8859 |
| 2024-03-29 | 1.00760000 | -- | 3.1068 | 2.9049 | 2.9675 |