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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 03.17
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.8714 03.17
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.1241 03.10
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0731 03.10
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0835 03.10
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9351 03.10
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.0077 03.10
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.9928 03.10
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1284 03.10
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1342 03.10
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0998 03.10
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0869 03.10
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0321 03.10
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0933 03.10
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0969 03.10
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0884 03.10
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0139 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0807 03.10
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0670 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9219 03.10
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0779 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9227 03.10
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0458 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9212 03.10
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0739 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9202 03.10
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0762 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9198 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9568 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9564 03.10
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8977 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9272 03.10
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9890 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9577 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9225 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9502 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9571 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9481 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9571 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9569 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9551 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9558 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9560 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9582 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9567 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9229 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9578 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9548 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9600 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9619 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9679 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9447 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9582 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9573 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9554 03.10
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.9326 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9673 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9689 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9698 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9746 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9751 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9726 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9505 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9767 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9747 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9770 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9752 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9646 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9703 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9690 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9608 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9767 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9603 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9292 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9610 03.10
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0522 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9600 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9821 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9726 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9455 03.10
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9812 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9551 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9581 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9618 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9556 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9527 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9510 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9534 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9543 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9557 03.10
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9637 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9547 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9506 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9494 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9498 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9511 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9490 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9644 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9556 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9525 03.10
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0644 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9599 03.10
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9549 03.10
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0473 03.10
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 1.0027 03.10
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 1.0034 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9651 03.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9569 03.10
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 1.0003 03.10
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0493 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9664 03.10
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 1.0138 03.10
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 1.0173 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0452 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0430 03.10
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9841 03.10
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0094 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0424 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0416 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0427 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0410 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0422 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0400 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0411 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0415 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0395 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0406 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0405 03.10
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.1261 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0388 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0398 03.10
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 1.0055 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0398 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0379 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0390 03.10
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0576 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0365 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0383 03.10
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0234 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0374 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0356 03.10
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0216 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0350 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0366 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0342 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0356 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0334 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0349 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0350 03.10
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0346 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0329 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0342 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0337 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0317 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0354 03.10
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0323 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0329 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0333 03.10
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0317 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0334 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0312 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0303 03.10
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0301 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0250 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0314 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0296 03.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0307 03.10
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0293 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0300 03.10
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9818 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0286 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0236 03.10
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0031 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0280 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0267 03.10
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9717 03.10
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0255 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0268 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0264 03.10
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0197 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0247 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0231 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0195 03.10
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 1.0678 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0232 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0231 03.10
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0221 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0225 03.10
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0234 03.10
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0213 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0239 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0221 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0231 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0233 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0205 03.10
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0204 03.10
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.0215 03.10
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.0880 03.10
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0106 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0217 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0215 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0212 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0211 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0203 03.10
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0199 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0190 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0206 03.10
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0204 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0179 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0201 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0194 03.10
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.0065 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0198 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0171 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0189 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0180 03.10
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0188 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0193 03.10
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.0067 03.10
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 1.0078 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.0189 03.10
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.0182 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.0179 03.10
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.0138 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.0150 03.10
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.0162 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.0170 03.10
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.0062 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.0130 03.10
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.0154 03.10
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.0150 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.0154 03.10
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.0158 03.10
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.0055 03.10
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.0147 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.0154 03.10
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.0074 03.10
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.0076 03.10
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.0059 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.0132 03.10
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.0139 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.0140 03.10
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.0132 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.0129 03.10
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.0055 03.10
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.0085 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.0127 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.0125 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.0124 03.10
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.0114 03.10
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.0124 03.10
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.0125 03.10
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.0116 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.0120 03.10
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.0114 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.0111 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.0109 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.0108 03.10
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 1.0108 03.10
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.0123 03.10
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.0100 03.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 1.0103 03.10
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.0143 03.10
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 1.0269 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.0094 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.0100 03.10
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 1.0093 03.10
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.0204 03.10
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.0060 03.10
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.0079 03.10
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.0085 03.10
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.0224 03.10
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.0078 03.10
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 1.0233 03.10
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.0114 03.10
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.0077 03.10
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.0058 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.0082 03.10
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 1.0629 03.10
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.0188 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.0066 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.0061 03.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.0060 03.10
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.0145 03.10
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.0060 03.10
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.0051 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.0063 03.10
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.0053 03.10
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.9688 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.0043 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.0039 03.10
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 1.0039 03.10
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.0072 03.10
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.0038 03.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.0037 03.10
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.0031 03.10
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 1.0031 03.10
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 1.0023 03.10
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 1.0023 03.10
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.0023 03.10
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.9958 03.10
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.0017 03.10
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 1.0016 03.10
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 1.0015 03.10
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.0000 03.10
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.0009 03.10
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.0008 03.10
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.0008 03.10
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.0009 03.10
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.0006 03.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.0001 03.10
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.0001 03.10
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 1.0001 03.10
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 1.0000 03.10
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.9952 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0185 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.9865 02.24
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.0100 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9239 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9751 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9614 01.13
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0200 01.13
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0192 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9661 01.06
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0213 01.06
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0200 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 -- 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9452 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0101 10.21
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0098 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

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净值详情

交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划

日期	单位净值
2015-11-20	1.0000
2015-11-13	1.0000
2015-11-06	1.0000
2015-10-30	1.0000
2015-10-23	1.0000
2015-10-16	1.0000
2015-10-09	1.0000
2015-09-30	1.0000
2015-09-25	1.0000
2015-09-18	1.0000

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