| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9502 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9502 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9428 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9441 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9812 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9821 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- |