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产品名称
单位净值
日期
交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划
1.0000
08.08
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划
0.9155
08.05
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划
4.7892
08.05
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划
1.0641
08.05
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划
1.0653
08.05
交银国信·汇利125号集合资金信托计划
0.9797
08.05
交银国信·汇利202号集合资金信托计划
1.0454
08.05
交银国信·汇利200号集合资金信托计划
1.1150
08.05
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划
1.1066
08.05
交银国信·汇利201号集合资金信托计划
1.0939
08.05
交银国信·汇利218号集合资金信托计划
1.0801
08.05
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划
1.0413
08.05
交银国信·汇利220号集合资金信托计划
1.0838
08.05
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划
1.0693
08.05
交银国信·汇利238号集合资金信托计划
1.0664
08.05
交银国信·汇利239号集合资金信托计划
1.0103
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划
1.0536
08.05
交银国信·汇利247号集合资金信托计划
1.0538
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划
0.9589
08.05
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划
1.0500
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划
0.9585
08.05
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划
1.0219
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划
0.9586
08.05
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划
1.0491
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划
0.9550
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划
0.9537
08.05
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划
1.0500
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划
0.9550
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划
0.9603
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划
0.9603
08.05
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划
0.8863
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划
0.9665
08.05
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划
0.9266
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划
0.9602
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划
0.9621
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划
0.9553
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划
0.9621
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划
0.9921
08.05
交银国信·汇利253号集合资金信托计划
0.9958
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划
0.9588
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划
0.9585
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划
0.9588
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划
0.9587
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划
0.9587
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划
0.9588
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划
0.9588
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划
0.9616
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划
0.9612
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划
0.9630
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划
0.9631
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划
0.9647
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划
0.9694
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划
0.9810
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划
0.9693
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划
0.9694
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划
0.9710
08.05
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划
0.9580
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划
0.9706
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划
0.9721
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划
0.9739
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划
0.9785
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划
0.9789
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划
0.9773
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划
0.9889
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划
0.9804
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划
0.9789
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划
0.9825
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划
0.9825
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划
0.9688
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划
0.9736
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划
0.9721
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划
0.9651
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划
0.9813
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划
0.9641
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划
0.9626
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划
0.9658
08.05
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划
1.0295
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划
0.9637
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划
0.9623
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划
0.9781
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划
0.9592
08.05
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划
1.0265
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划
0.9592
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划
0.9586
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划
0.9573
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划
0.9620
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划
0.9632
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划
0.9554
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划
0.9578
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划
0.9596
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划
0.9608
08.05
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划
0.9674
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划
0.9598
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划
0.9551
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划
0.9539
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划
0.9541
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划
0.9543
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划
0.9531
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划
0.9513
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划
0.9662
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划
0.9598
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划
0.9587
08.05
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划
1.0320
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划
0.9619
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划
0.9600
08.05
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划
1.0203
08.05
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划
0.9459
08.05
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划
0.9457
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划
0.9706
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划
0.9975
08.05
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划
0.9440
08.05
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划
1.0233
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划
0.9737
08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划
1.0034
08.05
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划
0.9684
08.05
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划
0.8776
08.05
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划
0.8776
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划
0.9864
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划
1.0217
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划
1.0201
08.05
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划
0.9873
08.05
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划
1.0083
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划
1.0197
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划
1.0187
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划
1.0196
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划
1.0179
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划
1.0189
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划
1.0172
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划
1.0180
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划
1.0180
08.05
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划
1.0359
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划
1.0166
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划
1.0173
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划
1.0173
08.05
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划
1.0518
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划
1.0159
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划
1.0165
08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划
1.0101
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划
1.0166
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划
1.0150
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划
1.0157
08.05
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划
1.0333
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划
1.0140
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划
1.0149
08.05
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划
1.0156
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划
1.0139
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划
1.0132
08.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划
1.0113
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划
1.0126
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划
1.0129
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划
1.0118
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划
1.0121
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划
1.0110
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划
1.0113
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划
1.0113
08.05
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划
1.0124
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划
1.0108
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划
1.0105
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划
1.0105
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划
1.0096
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划
1.0102
08.05
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划
1.0103
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划
1.0092
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划
1.0094
08.05
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划
1.0096
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划
1.0086
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划
1.0073
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划
1.0076
08.05
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划
1.0080
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划
1.0065
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划
1.0068
08.05
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划
1.0060
08.05
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划
1.0059
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划
1.0057
08.05
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划
1.0058
08.05
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划
1.0062
08.05
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划
1.0049
08.05
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划
1.0049
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划
1.0052
08.05
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划
0.9836
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划
1.0043
08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划
1.0044
08.05
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划
1.0041
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划
1.0041
08.05
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划
1.0041
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划
1.0033
08.05
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划
0.9752
08.05
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划
1.0033
08.05
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划
1.0025
08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划
1.0025
08.05
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划
1.0025
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划
1.0026
08.05
交银国信·汇利275号集合资金信托计划
0.9998
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划
1.0017
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划
1.0017
08.05
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划
1.0017
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划
1.0009
08.05
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划
1.0010
08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划
1.0010
08.05
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划
0.9999
08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划
1.0002
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划
1.0002
08.05
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划
1.0002
08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划
1.0002
08.05
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划
1.0001
08.05
交银国信·汇利273号集合资金信托计划
0.9998
08.05
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划
1.0318
07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划
1.4760
12.03
交银国信·汇利126号集合资金信托计划
0.8326
11.26
交银国信·汇利149号集合资金信托计划
0.8703
11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划
0.8844
11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划
1.0096
11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划
1.2066
06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划
1.2563
02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划
2.3715
03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划
1.6332
08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划
1.0000
11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划
1.0000
11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托
1.0000
10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划
1.0441
07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划
1.1197
06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划
1.1727
09.23
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交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划
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2022-07-22
0.9876
2022-07-15
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2022-07-08
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2022-07-01
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2022-06-24
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2022-06-17
0.9742
2022-06-10
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2022-06-02
0.9656
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