| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-12 | 1.2563 | 0.5225 | 2.7869 | 1.4978 | -- |
| 2019-02-11 | 1.2563 | 5.3841 | 2.4396 | 1.4177 | -- |
| 2019-02-03 | 1.2557 | -0.1267 | 1.2212 | 1.2097 | -- |
| 2019-02-02 | 1.2557 | -0.1267 | 1.2212 | 1.3074 | -- |
| 2019-02-01 | 1.2558 | 0.3576 | 1.2212 | 1.3730 | -- |
| 2019-01-31 | 1.2557 | 0.3048 | 1.2170 | 0.9871 | -- |
| 2019-01-30 | 1.2557 | 0.3245 | 1.2399 | 0.9341 | -- |
| 2019-01-29 | 1.2556 | 0.3075 | 1.2450 | 0.8787 | -- |
| 2019-01-28 | 1.2556 | 1.2869 | 1.2672 | 0.8254 | -- |
| 2019-01-25 | 1.2555 | 0.3497 | 1.2666 | 0.7523 | -- |