| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.06474106 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.06411508 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.06349052 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.06286692 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.06197278 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.06161380 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.06097740 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.06033443 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.05950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.05900000 | -- | -- | -- | -- |