| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0667 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0648 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0631 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0615 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0602 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0573 | -- | -- | -- | -- |