| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 0.92350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.92410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.92480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.92480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.92490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.92560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.92610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.92550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.92780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.92540000 | -- | -- | -- | -- |