| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9897 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9693 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9850 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0404 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- |