| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.00758250 | -- | 2.8394 | 2.7958 | 0.0000 |
| 2024-05-24 | 1.00703412 | -- | 2.8476 | 2.7912 | 0.0000 |
| 2024-05-17 | 1.00648447 | -- | 2.6736 | 2.7849 | 0.0000 |
| 2024-05-10 | 1.00596867 | -- | 2.7912 | 2.8949 | 0.0000 |
| 2024-04-30 | 1.00519178 | -- | 2.8232 | 3.0385 | 0.0000 |
| 2024-04-26 | 1.00486693 | -- | 2.8283 | 3.0121 | 0.0000 |
| 2024-04-19 | 1.00432218 | -- | 3.0016 | 3.1170 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00374438 | -- | 3.1592 | 3.1778 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00300000 | -- | 3.1211 | 3.2840 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00250000 | -- | 3.1226 | 0.0000 | 0.0000 |