| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0946 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.0940 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.0934 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 1.0921 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 1.0908 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 1.0894 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 1.0885 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 1.0873 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 1.0864 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 1.0856 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |