| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.00902138 | -- | 3.0629 | 3.0131 | 3.2276 |
| 2024-05-24 | 1.00842903 | -- | 3.0627 | 3.0163 | 3.2587 |
| 2024-05-17 | 1.00783705 | -- | 2.8469 | 3.0382 | 0.0000 |
| 2024-05-10 | 1.00728710 | -- | 3.0650 | 3.1413 | 0.0000 |
| 2024-04-30 | 1.00644408 | -- | 3.0739 | 3.2243 | 0.0000 |
| 2024-04-26 | 1.00610390 | -- | 3.0550 | 3.2679 | 0.0000 |
| 2024-04-19 | 1.00551477 | -- | 3.3174 | 3.2790 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00487545 | -- | 3.2974 | 3.3116 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00410000 | -- | 3.6376 | 3.4022 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00360000 | -- | 3.1192 | 3.4039 | 0.0000 |