| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- |