| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-20 | 1.0226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-02-20 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-01-20 | 0.9088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-22 | 0.8943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-11-20 | 0.8172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-20 | 0.8189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-22 | 0.9228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-20 | 0.9879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-21 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |