| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-03 | 1.1889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-04-26 | 1.1618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-04-22 | 1.1815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-04-19 | 1.1777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-04-12 | 1.1452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-04-03 | 1.1494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-03-29 | 1.1787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-03-22 | 1.2205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-03-20 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-03-15 | 1.1756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |