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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 05.30
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.8538 05.26
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.7500 05.26
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0877 05.26
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0946 05.26
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9492 05.26
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.0183 05.26
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.9630 05.26
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1417 05.26
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1443 05.26
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.1105 05.26
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0966 05.26
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0325 05.26
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.1039 05.26
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.1070 05.26
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.1002 05.26
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0155 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0898 05.26
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0769 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9205 05.26
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0882 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9208 05.26
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0595 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9198 05.26
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0833 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9185 05.26
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0861 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9180 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9567 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9563 05.26
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8489 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9252 05.26
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9721 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9576 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9214 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9501 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9570 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9512 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9571 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9568 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9562 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9562 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9564 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9587 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9572 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9209 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9577 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9554 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9609 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9631 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9682 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9414 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9588 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9563 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9544 05.26
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.8752 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9678 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9715 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9749 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9755 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9729 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9485 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9763 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9744 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9471 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9456 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9650 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9711 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9683 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9586 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9441 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9579 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9295 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9613 05.26
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0608 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9603 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9824 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9421 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9459 05.26
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9649 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9555 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9622 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9553 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9506 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9540 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9543 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9556 05.26
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9393 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9546 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9505 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9493 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9497 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9511 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9489 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9401 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9555 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9525 05.26
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0740 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9601 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9548 05.26
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0568 05.26
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9895 05.26
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9884 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9407 05.26
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9552 05.26
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9856 05.26
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0591 05.26
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9447 05.26
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.9130 05.26
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.9176 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0537 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0516 05.26
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9605 05.26
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0065 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0511 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0502 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0513 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0492 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0507 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0484 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0496 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0499 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0477 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0489 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0486 05.26
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.1082 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0470 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0481 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0481 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0462 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0472 05.26
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0657 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0448 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0465 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0457 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0438 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0433 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0447 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0425 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0437 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0417 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0430 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0431 05.26
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0423 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0412 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0417 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0398 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0424 05.26
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0400 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0412 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0415 05.26
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0393 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0419 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0397 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0386 05.26
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0379 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0384 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0399 05.26
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0047 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0382 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0398 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0387 05.26
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9811 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0372 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0333 05.26
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0118 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0363 05.26
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0062 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0351 05.26
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9637 05.26
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0331 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0355 05.26
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0251 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0329 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0311 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0292 05.26
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 1.0496 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0316 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0316 05.26
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0298 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0308 05.26
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0418 05.26
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0289 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0323 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0312 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0322 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0322 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0290 05.26
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0281 05.26
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.0303 05.26
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.0696 05.26
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0244 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0301 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0302 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0295 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0294 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0286 05.26
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0273 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0274 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0295 05.26
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0283 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0258 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0287 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0276 05.26
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.0144 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0280 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0251 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0265 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0262 05.26
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0272 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0274 05.26
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.0146 05.26
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 1.0076 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.0277 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.0258 05.26
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.0207 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.0229 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.0251 05.26
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.0141 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.0207 05.26
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.0237 05.26
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.0238 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.0236 05.26
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.0241 05.26
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.0134 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.0235 05.26
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.0162 05.26
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.0062 05.26
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.0138 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.0213 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.0224 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.0207 05.26
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.0134 05.26
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.0078 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.0214 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.0217 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.0213 05.26
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.0190 05.26
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.0208 05.26
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.0204 05.26
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.0200 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.0208 05.26
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.0193 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.0194 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.0195 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.0191 05.26
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 1.0194 05.26
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.0202 05.26
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.0188 05.26
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 1.0188 05.26
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.0220 05.26
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 1.0123 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.0180 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.0189 05.26
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 1.0180 05.26
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.0284 05.26
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.0209 05.26
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.0154 05.26
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.0174 05.26
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.0303 05.26
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.0153 05.26
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 1.0078 05.26
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.0202 05.26
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.0166 05.26
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.0126 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.0167 05.26
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 1.0517 05.26
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.0265 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.0145 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.0143 05.26
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.0140 05.26
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.0224 05.26
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.0142 05.26
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.0123 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.0151 05.26
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.0135 05.26
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.9553 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.0115 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.0121 05.26
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 1.0123 05.26
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.0150 05.26
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.0120 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.0125 05.26
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.0113 05.26
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 1.0113 05.26
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 1.0105 05.26
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 1.0105 05.26
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.0004 05.26
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.9802 05.26
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.0103 05.26
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 1.0098 05.26
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 0.0000 05.26
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.0064 05.26
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.0083 05.26
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.0090 05.26
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.0090 05.26
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.0096 05.26
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.0077 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.0080 05.26
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.0067 05.26
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 1.0083 05.26
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.9636 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.0076 05.26
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.0079 05.26
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.0062 05.26
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 1.0067 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.0069 05.26
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.0062 05.26
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.0068 05.26
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 0.9991 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.0070 05.26
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.9435 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.0062 05.26
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.9634 05.26
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.0064 05.26
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.0012 05.26
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.0050 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.0046 05.26
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.0042 05.26
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.0044 05.26
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.0043 05.26
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.0050 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.0039 05.26
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.0040 05.26
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.9872 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.0032 05.26
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 1.0031 05.26
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.0024 05.26
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.9774 05.26
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.0034 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.0017 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.0009 05.26
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 1.0008 05.26
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.0003 05.26
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划 1.0002 05.26
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.0002 05.26
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划 1.0002 05.26
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 1.0000 05.26
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9588 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9534 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0400 05.05
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.0208 05.05
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.0200 05.05
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.0192 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0198 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0310 04.14
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.0221 04.14
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.0200 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9687 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0235 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.9972 03.17
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0293 03.10
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.9952 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0185 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.9865 02.24
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.0100 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9239 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9751 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9614 01.13
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0200 01.13
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0192 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9661 01.06
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0200 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.0000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9452 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0101 10.21
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
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净值详情

交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）	30日年化收益率（%）	近三个月年化收益率（%）
2022-03-04	1.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000

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