| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-25 | 0.9689 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-02-18 | 0.9728 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-02-11 | 0.9742 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-01-28 | 0.9700 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-01-21 | 0.9820 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-01-14 | 0.9795 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-01-07 | 0.9836 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 0.9908 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-24 | 0.9920 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-17 | 0.9978 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |