| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.9450 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-09-16 | 0.9484 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-09-09 | 0.9513 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-09-02 | 0.9487 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-08-26 | 0.9528 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-08-19 | 0.9605 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-08-12 | 0.9574 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-08-05 | 0.9513 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-29 | 0.9548 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-22 | 0.9521 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |