| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9162 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9164 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9166 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9167 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9172 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9179 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9181 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9182 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- |