| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9194 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9188 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9210 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9179 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9184 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9188 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- |