| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-21 | 1.1074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-20 | 1.0828 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-14 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-07 | 1.2477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-31 | 1.3286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-24 | 1.2879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-20 | 1.2839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-17 | 1.2854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-10 | 1.2809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-03 | 1.2221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |