| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-21 | 1.10740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-08-20 | 1.08280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-08-14 | 1.15500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-08-07 | 1.24770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-31 | 1.32860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-24 | 1.28790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-20 | 1.28390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-17 | 1.28540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-10 | 1.28090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-07-03 | 1.22210000 | -- | -- | -- | -- |