| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 1.04690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.04610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.04530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.04360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.04290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.04210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.04130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.04050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.03960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.03880000 | -- | -- | -- | -- |