| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9793 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9691 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9875 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9640 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9742 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9637 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9704 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9758 | -- | -- | -- | -- |