| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.00990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.00890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.00840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.00770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.00690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.00620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.00550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.00470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.00400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.00330000 | -- | -- | -- | -- |