| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 1.04980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.04900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.04830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.04760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.04680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.04610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.04540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.04440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.04390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.04320000 | -- | -- | -- | -- |