| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 1.0110 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-29 | 1.0103 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-22 | 1.0096 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-15 | 1.0088 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-08 | 1.0080 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-01 | 1.0072 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-24 | 1.0064 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-17 | 1.0057 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-10 | 1.0049 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-02 | 1.0040 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |