| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 1.01500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.01530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.01380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.01310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.01220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.01130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.00950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.00850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 1.00760000 | -- | -- | -- | -- |