| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 1.05390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.05310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.05240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.05160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.05090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.05010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.04940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.04840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.04790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.04720000 | -- | -- | -- | -- |