| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 1.10330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.12340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.14290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.10760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.11850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.10160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.09120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.09630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.12560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.10010000 | -- | -- | -- | -- |