| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.92650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.92670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.93080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.92870000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.92230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.92920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.93710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.94140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.93880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.94280000 | -- | -- | -- | -- |