| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 0.96120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.95510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.95860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.95580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.95680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.95880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 0.95730000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 0.95310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 0.94900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 0.94750000 | -- | -- | -- | -- |