| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 0.9612 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.9551 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.9558 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 0.9573 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 0.9531 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 0.9490 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 0.9475 | -- | -- | -- | -- |