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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 09.28
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.9124 09.23
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.4418 09.23
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0662 09.23
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0729 09.23
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9633 09.23
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.0028 09.23
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 1.0329 09.23
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1148 09.23
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1132 09.23
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0979 09.23
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0842 09.23
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0262 09.23
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0892 09.23
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0758 09.23
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0632 09.23
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0116 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0596 09.23
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0592 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9350 09.23
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0563 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9346 09.23
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0209 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9348 09.23
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0550 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9313 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9300 09.23
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0563 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9313 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9535 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9531 09.23
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8227 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9412 09.23
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.8847 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9539 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9369 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9494 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9563 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9662 09.23
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.9192 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9528 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9525 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9514 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9536 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9537 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9560 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9544 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9364 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9553 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9523 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9574 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9593 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9653 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9582 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9557 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9548 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9528 09.23
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.8763 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9644 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9662 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9675 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9721 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9727 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9709 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9629 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9742 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9724 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9730 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9730 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9624 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9675 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9657 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9587 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9718 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9580 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9563 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9594 09.23
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0347 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9576 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9560 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9687 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9529 09.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9948 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9529 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9525 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9510 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9556 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9571 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9492 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9515 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9533 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9548 09.23
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9580 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9535 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9490 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9476 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9479 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9483 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9469 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9450 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9569 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9537 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9524 09.23
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0392 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9558 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9537 09.23
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0268 09.23
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9076 09.23
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9072 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9612 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9714 09.23
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9058 09.23
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0294 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9643 09.23
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9771 09.23
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9623 09.23
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.8559 09.23
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.8588 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9768 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0270 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0254 09.23
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9778 09.23
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0024 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0250 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0239 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0250 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0232 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0247 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0225 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0237 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0239 09.23
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 1.0040 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0220 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0233 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0231 09.23
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.0022 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0213 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0226 09.23
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 1.0004 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0222 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0204 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0214 09.23
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0393 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0192 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0205 09.23
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0177 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0196 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0184 09.23
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0172 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0177 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0185 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0169 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0177 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0162 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0169 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0169 09.23
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0174 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0159 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0160 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0160 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0147 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0161 09.23
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0153 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0144 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0152 09.23
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0145 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0144 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0127 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0130 09.23
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0130 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0120 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0126 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0112 09.23
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0115 09.23
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0112 09.23
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0109 09.23
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9858 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0101 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0102 09.23
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0096 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0096 09.23
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0096 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0086 09.23
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9145 09.23
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0086 09.23
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0076 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0080 09.23
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0078 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0082 09.23
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0006 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0069 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0071 09.23
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0071 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0060 09.23
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 1.0063 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0068 09.23
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.9580 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0054 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0056 09.23
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0053 09.23
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0053 09.23
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0054 09.23
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0007 09.23
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0045 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0048 09.23
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0048 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0047 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0043 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0038 09.23
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0036 09.23
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.0039 09.23
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 0.9750 09.23
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0032 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0032 09.23
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0032 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0031 09.23
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0026 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0025 09.23
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0023 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0016 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0019 09.23
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0017 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0008 09.23
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0009 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0009 09.23
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.0001 09.23
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0002 09.23
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0002 09.23
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0001 09.23
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0001 09.23
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0001 09.23
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0001 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0098 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
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交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
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交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

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净值详情

交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划

日期	单位净值
2022-02-25	0.9755
2022-02-18	0.9795
2022-02-11	0.9808
2022-01-28	0.9765
2022-01-21	0.9886
2022-01-14	0.9860
2022-01-07	0.9901
2021-12-31	0.9974
2021-12-24	0.9985
2021-12-17	1.0044

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