| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.95160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 0.95250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.95600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.95880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.95610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.96020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 0.96790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 0.96480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.95860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.96210000 | -- | -- | -- | -- |