| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 0.95380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 0.95280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 0.95200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 0.95130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-08 | 0.95080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-01 | 0.95120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.95090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.95090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.95040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.95000000 | -- | -- | -- | -- |