| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 0.9613 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-12-23 | 0.9572 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-12-16 | 0.9694 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-12-09 | 0.9644 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-12-02 | 0.9409 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-11-25 | 0.9141 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-11-18 | 0.9337 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-11-11 | 0.9246 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-11-04 | 0.9123 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-10-28 | 0.8763 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |