| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 1.11560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.11460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.11450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.11390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.11300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.11070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.10970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.10870000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.10770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.10680000 | -- | -- | -- | -- |