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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 09.20
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.4012 09.20
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.8514 09.15
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0917 09.15
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.1073 09.15
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9205 09.15
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.0319 09.15
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.9502 09.15
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1444 09.15
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1585 09.15
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.1232 09.15
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.1079 09.15
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.1168 09.15
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.1211 09.15
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.1106 09.15
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0368 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.1033 09.15
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0895 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9187 09.15
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.1027 09.15
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0658 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9177 09.15
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0959 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9163 09.15
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0998 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9557 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9554 09.15
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8458 09.15
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9556 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9557 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9458 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9555 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9550 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9565 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9556 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9569 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9566 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9586 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9571 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9187 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9542 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9598 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9619 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9663 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9392 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9569 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9544 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9525 09.15
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.7909 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9660 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9696 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9730 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9736 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9710 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9465 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9744 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9725 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9381 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9367 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9631 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9692 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9664 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9568 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9352 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9565 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9277 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9595 09.15
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0740 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9584 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9805 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9333 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9441 09.15
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9496 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9536 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9603 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9535 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9487 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9525 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9539 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9546 09.15
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9242 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9510 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9480 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9469 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9457 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9267 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9546 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9521 09.15
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0875 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9579 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9514 09.15
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0704 09.15
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9748 09.15
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9745 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9370 09.15
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9530 09.15
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9705 09.15
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0730 09.15
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9362 09.15
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.8357 09.15
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.8407 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0661 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0639 09.15
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0057 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0634 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0616 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0628 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0610 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0633 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0599 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0612 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0626 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0590 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0610 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0601 09.15
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.0902 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0583 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0599 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0596 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0576 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0590 09.15
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0771 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0563 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0583 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0576 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0553 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0548 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0566 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0540 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0556 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0534 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0549 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0550 09.15
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0533 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0526 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0536 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0517 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0542 09.15
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0509 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0527 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0530 09.15
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0502 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0537 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0516 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0501 09.15
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0488 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0512 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0522 09.15
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0508 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0515 09.15
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0029 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0506 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0489 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0463 09.15
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0481 09.15
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0179 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0470 09.15
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9438 09.15
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0114 09.15
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0436 09.15
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0067 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0473 09.15
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0306 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0448 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0427 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0421 09.15
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 1.0335 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0437 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0432 09.15
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0406 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0424 09.15
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0431 09.15
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0398 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0447 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0443 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0447 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0465 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0423 09.15
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0389 09.15
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.0542 09.15
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0424 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0426 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0434 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0416 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0418 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0406 09.15
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0377 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0391 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0426 09.15
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0406 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0378 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0410 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0399 09.15
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.0257 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0411 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0373 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0390 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0382 09.15
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0393 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0401 09.15
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.0258 09.15
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 1.0086 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.0410 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.0377 09.15
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.0305 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.0347 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.0371 09.15
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.0253 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.0361 09.15
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.0358 09.15
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.0360 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.0356 09.15
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.0365 09.15
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.0246 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.0357 09.15
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.0054 09.15
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.0061 09.15
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.0250 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.0329 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.0340 09.15
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.0002 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.0330 09.15
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.0246 09.15
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.0133 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.0329 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.0330 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.0346 09.15
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.0297 09.15
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.0328 09.15
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.0317 09.15
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.0321 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.0321 09.15
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.0306 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.0309 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.0307 09.15
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 1.0047 09.15
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.0315 09.15
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.0309 09.15
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.0334 09.15
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 0.9963 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.0297 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.0318 09.15
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 1.0301 09.15
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.0398 09.15
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.0213 09.15
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.0262 09.15
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.0293 09.15
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.0417 09.15
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.0255 09.15
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 0.9916 09.15
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.0342 09.15
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.0287 09.15
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.0218 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.0281 09.15
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 1.0303 09.15
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.0379 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.0255 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.0259 09.15
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.0252 09.15
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.0337 09.15
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.0260 09.15
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.0223 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.0277 09.15
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.0255 09.15
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.9422 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.0230 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.0235 09.15
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 1.0005 09.15
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.0262 09.15
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.0030 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.0249 09.15
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.0234 09.15
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.0010 09.15
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.9693 09.15
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.0228 09.15
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 1.0082 09.15
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.0181 09.15
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.0191 09.15
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.0211 09.15
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.0223 09.15
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.0178 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.0197 09.15
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.0161 09.15
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 1.0065 09.15
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.9495 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.0194 09.15
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.0204 09.15
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.0165 09.15
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.0187 09.15
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.0169 09.15
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.0187 09.15
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 1.0033 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.0191 09.15
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.9316 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.0187 09.15
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.9439 09.15
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.0189 09.15
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.0127 09.15
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.0174 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.0165 09.15
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.0149 09.15
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.0155 09.15
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.0156 09.15
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.0180 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.0157 09.15
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.0165 09.15
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划 1.0157 09.15
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.9556 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.0150 09.15
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 1.0150 09.15
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.0117 09.15
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.9637 09.15
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.0166 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.0135 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.0127 09.15
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 0.0000 09.15
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.0126 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划 1.0117 09.15
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.0105 09.15
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划 1.0109 09.15
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 0.9939 09.15
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划 0.9759 09.15
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划 1.0120 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划 1.0110 09.15
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划 1.0102 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划 1.0112 09.15
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划 1.0113 09.15
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划 1.0113 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划 1.0105 09.15
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划 1.0095 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划 1.0102 09.15
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划 1.0105 09.15
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划 1.0108 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划 1.0095 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划 1.0095 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划 1.0098 09.15
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划 1.0089 09.15
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划 1.0100 09.15
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划 1.0092 09.15
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划 1.0077 09.15
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划 1.0091 09.15
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划 1.0087 09.15
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划 1.0089 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划 1.0081 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划 1.0079 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划 1.0081 09.15
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划 1.0081 09.15
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划 1.0070 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划 1.0074 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划 1.0072 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划 1.0074 09.15
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划 0.9343 09.15
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划 1.0066 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划 1.0066 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划 1.0065 09.15
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划 1.0060 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划 1.0058 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划 1.0059 09.15
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划 1.0056 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划 1.0051 09.15
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划 0.9628 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划 1.0052 09.15
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划 1.0052 09.15
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划 1.0010 09.15
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划 1.0025 09.15
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划 1.0045 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划 1.0044 09.15
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划 1.0037 09.15
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划 1.0038 09.15
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划 0.9378 09.15
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划 1.0024 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划 1.0035 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划 1.0038 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划 1.0030 09.15
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划 1.0024 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划 1.0023 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划 1.0020 09.15
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划 1.0016 09.15
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划 1.0015 09.15
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划 1.0015 09.15
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划 1.0007 09.15
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划 0.9999 09.15
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划 1.0007 09.15
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划 1.0002 09.15
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划 1.0001 09.15
交银国信·汇利320号集合资金信托计划 1.0000 09.15
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划 1.0001 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9568 09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9493 09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9197 08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9235 08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9169 08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9628 08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0403 07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9217 07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9841 06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9497 06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9490 06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9588 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9534 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0400 05.05
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.0208 05.05
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.0200 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0198 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0310 04.14
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.0221 04.14
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.0200 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9687 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0235 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.9972 03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.9952 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0185 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.9865 02.24
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.0100 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9239 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9751 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9614 01.13
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0192 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9661 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.0000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9452 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0101 10.21
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
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净值详情

交银国信·汇利149号集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）	30日年化收益率（%）	近三个月年化收益率（%）
2019-12-20	0.9689	--	--	--	--
2019-12-13	0.9621	--	--	--	--
2019-12-06	0.9288	--	--	--	--

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