| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-26 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-19 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-12 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 0.9765 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 0.9688 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 0.9731 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-08 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 0.9606 | -- | -- | -- | -- |