| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-02 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-27 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-20 | 0.9936 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-13 | 0.9905 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-07 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- |