| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 0.8998 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 0.9079 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 0.8750 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 0.8487 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 0.8600 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.8743 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.8850 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.8935 | -- | -- | -- | -- |