| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.9573 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.9612 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 0.9556 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 0.9516 | -- | -- | -- | -- |