| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 0.9884 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.9813 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.9861 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.9815 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.9845 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 0.9733 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 0.9730 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- |