| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.0098 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-24 | 1.0110 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-17 | 1.0168 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-10 | 1.0178 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-12-03 | 1.0121 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-11-26 | 1.0108 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-11-19 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-11-12 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-11-05 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-10-29 | 1.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |