| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-06 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- |