| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-09 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-02 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-25 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-18 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-11 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-04 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-05-28 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-05-21 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-05-14 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- |