| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-25 | 1.6932 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-12-21 | 1.6294 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-12-18 | 1.6288 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-12-11 | 1.6814 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-12-04 | 1.6679 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-11-27 | 1.5526 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-11-20 | 1.6240 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-11-13 | 1.5983 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-11-06 | 1.5591 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-10-30 | 1.4764 | -- | -- | -- | -- |