| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-04 | 1.3762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-28 | 1.3685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-21 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-20 | 1.3342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-14 | 1.3623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-08-07 | 1.4271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-31 | 1.4495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-24 | 1.4404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-20 | 1.4203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-07-17 | 1.4432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |