| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 0.9558 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.9592 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 0.9712 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- |