| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 0.9583 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.9625 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 0.9670 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.9643 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.9625 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 0.9631 | -- | -- | -- | -- |