| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-19 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-12 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- |