| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-02-19 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-02-10 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-02-05 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-01-29 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-01-22 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-01-15 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-01-08 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-25 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- |