| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 0.9676 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 0.9620 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-02 | 0.9606 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-27 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-20 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-13 | 0.9587 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-06 | 0.9585 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-04-29 | 0.9589 | -- | -- | -- | -- |