| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- |